Stock options stop loss

Ordens de Parada para Opções de Venda Minimização de Perdas de Negociação Ordem de Parada Definição: Uma Ordem de Parada é um tipo de ordem que executa (compra ou vende) uma vez que determinado ponto de preço foi atingido. Mas espere, não é o que você pensa. Uma Ordem de Compra é colocada acima do preço de mercado atual e executa uma vez que o preço da ação ou opção aumenta para esse ponto. Uma Ordem de Compra é uma ordem colocada a um preço abaixo do preço de mercado atual e venderia seu estoque ou opção quando o preço cai para esse ponto de preço. A Sell Stop Order também é conhecida como Stop Loss Order. Para ser um pouco mais preciso, uma ordem de parada dispara uma vez que o preço da oferta coincide com o preço de parada e nesse ponto ele se torna uma ordem de mercado. Portanto, se o GOOG estiver em 700 e você colocar uma ordem de Stop de venda em 675, então, uma vez que o preço da oferta atinge 675 ou abaixo, torna-se uma ordem de mercado para que você possa acabar vendendo suas ações GOOG perto de 675. Uma variação da Stop Order é Uma ordem Stop Limit que funciona exactamente da mesma forma, excepto quando o preço do lance atinge o seu preço a ordem torna-se uma ordem limitada a esse preço e não uma ordem de mercado. Diferença entre a Ordem de Parada de Venda e a Ordem de Venda Limitada Uma Ordem de Parada de Venda é uma ordem para vender uma ação ou opção a um preço abaixo do preço de mercado atual. Isso contrasta com uma ordem de venda limitada que é uma ordem para vender uma ação ou opção a um preço acima do preço de mercado atual. Estes tipos de ordem são muito diferentes e é fundamental que você saiba a diferença entre os dois. Suponha que eu possuía ações da AAPL e as comprei em 500 por ação. Se eu quiser ter certeza de que eu não perco mais de 5 ou 25 por ação, então eu colocaria uma Ordem de Venda em 475 e esta ordem seria executado se o preço caiu para 475 ou abaixo. Esta é mais de uma ordem defensiva ou avessos ao risco que colocou para se certificar de que você não perde muito dinheiro em qualquer um estoque. Por outro lado, se eu esperava AAPL para ir até 550 e que eu estava contente de fazer 50 ou 10, então eu iria colocar um Sell Limit Order em 550 e, em seguida, esta ordem iria vender minhas ações, uma vez que o estoque subiu para 550 ou Mais. Diferença entre Ordem de Compra e Ordem de Limite de Compra Permite rever essa definição antes de continuar o tópico de usar ordens de parada para comprar ou vender opções. Uma ordem de compra é uma ordem para comprar um estoque ou opção a um preço acima do preço de mercado atual. Isso contrasta com um Buy Limit Order que é uma ordem para comprar um estoque ou opção a um preço abaixo do preço de mercado atual. Ordens de compra Stop não são tão comuns como Sell Stop Orders, mas você precisa saber o que eles são porque eles vêm em acessível para negociação tanto ações e opções. Se AAPL está em 500 e tem sido comercial em uma faixa apertada de 495 a 505, mas eu esperava que pop fora dessa faixa para o lado positivo, eu iria colocar uma ordem Buy Stop em 506 que iria executar uma vez que o estoque atingiu 506 ou superior . Isso se compara a uma ordem Buy Limit que pode ser sua escolha óbvia para colocar um Buy Limit em 495 e pegá-lo no lado barato de sua faixa de negociação. O problema com o uso do Buy Limit Order é o estoque pode nunca pop fora da gama e eu teria o meu dinheiro amarrado em um estoque que continua a comércio em um intervalo apertado. O outro problema com o uso do Buy Limit Order é que o estoque não pode sair da faixa de negociação para o lado positivo - pode cair fora de sua faixa, caso em que você iria comprar um estoque em 495 que está no seu caminho para baixo 450. E nós certamente não queremos comprar um estoque como ele começa sua queda descendente Quando as opções de negociação, os preços podem mover-se muito rapidamente. Ao comprar chamadas ou coloca, eu coloco uma ordem da parada da venda em uma opção dentro de alguns minutos após a compra ele. Então, se eu comprei uma chamada ou colocar opção em 3.00 eu iria vê-lo por 5 minutos ou mais para ver se há movimento de preços. Se ele está ficando estável ou caindo ligeiramente eu colocaria um Sell Stop Order em 2,50 para proteger o meu investimento. Se eu estava assistindo por alguns minutos e ele subiu rapidamente para 3,50 (que é o que eu espero), então eu iria colocar uma Ordem Stop Loss em 3,10 para bloquear o meu lucro. Este é o cenário que você aponta para Aqui estão os conceitos de opção top 10 você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real: A Ordem de Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo O que com tantas facetas para olhar e brood sobre quando pesando um Comprar ações, é fácil esquecer as pequenas coisas. A ordem stop-loss é uma dessas pequenas coisas, mas também pode fazer o mundo da diferença. Apenas sobre todos pode se beneficiar desta ferramenta de alguma forma. Leia mais para descobrir o porquê. O que é uma ordem Stop-loss É uma ordem colocada com um corretor para comprar ou vender uma vez que o estoque atinge um determinado preço. Um stop-loss é projetado para limitar uma perda de investidores em uma posição de segurança. Definir uma ordem stop-loss para 10 abaixo do preço em que você comprou o estoque irá limitar a sua perda para 10. Por exemplo, vamos dizer que você acabou de comprar a Microsoft (Nasdaq: MSFT) em 20 por ação. Logo depois de comprar o estoque, você insere uma ordem stop-loss para 18. Isso significa que se o estoque cair abaixo de 18, suas ações serão vendidas ao preço de mercado prevalecente. Positivos e Negativos A vantagem de uma ordem de parada é que você não tem que monitorar diariamente como um estoque está se realizando. Isso é especialmente útil quando você está de férias ou em uma situação que impede que você assista seus estoques por um longo período de tempo. A desvantagem é que o preço de paragem poderia ser activado por uma flutuação de curto prazo no preço das acções. A chave é escolher uma porcentagem stop-loss que permite que um estoque flutuar dia a dia, impedindo o risco tanto downside quanto possível. Definir uma perda de 5 stop em um estoque que tem uma história de flutuar 10 ou mais em uma semana não é a melhor estratégia. Você provavelmente perderá dinheiro nas comissões geradas pela execução de suas ordens stop-loss. Não há regras rígidas e rápidas para o nível no qual as paradas devem ser colocadas. Isso depende totalmente do seu estilo de investimento individual. Um comerciante ativo pode usar 5, enquanto um investidor de longo prazo pode escolher 15 ou mais. Outra coisa a ter em mente é que uma vez que seu preço de parada é atingido, sua ordem de parar torna-se uma ordem de mercado eo preço a que você vende pode ser muito diferente do preço de parada. Isto é especialmente verdadeiro em um mercado em rápido movimento, onde os preços das ações podem mudar rapidamente. Uma última restrição com a ordem stop-loss é que muitos corretores não permitem que você coloque uma ordem de paragem em determinados títulos como OTC Bulletin Board estoques ou tostão. Não apenas para evitar perdas Stop-loss ordens são tradicionalmente pensado como uma forma de evitar as perdas, assim, o seu homônimo. Outro uso desta ferramenta, porém, é bloquear os lucros. Caso em que é por vezes referido como um stop de arrasto. Aqui, a ordem stop-loss é definida a um nível percentual abaixo, não o preço ao qual você o comprou, mas o preço de mercado atual. O preço da perda stop ajusta-se como o preço das ações flutua. Lembre-se, se um estoque sobe, o que você tem é um ganho não realizado. O que significa que você não tem o dinheiro na mão até que você vender. Usando uma parada de arrasto permite que você deixe os lucros correr ao mesmo tempo, garantindo pelo menos algum ganho de capital realizado. Continuando com nosso exemplo Microsoft acima, digamos que você defina uma ordem de parada final para 10 abaixo do preço atual. E as ações disparam para 30 dentro de um mês. Sua ordem de stop-stop seria então bloquear em 27 por ação (30 - (10 x 30) 27). Este é o pior preço que você receberia, por isso, mesmo se o estoque tem um mergulho inesperado, você não estará no vermelho. Naturalmente, lembre-se de que a ordem stop-loss ainda é uma ordem de mercado - ela simplesmente permanece adormecida e é ativada somente quando o preço de gatilho é atingido - então o preço em que sua venda realmente é negociada pode ser ligeiramente diferente do preço de gatilho especificado . Vantagens da ordem Stop-Loss Em primeiro lugar, a beleza da ordem stop-loss é que não custa nada implementar. Sua comissão regular é cobrada somente uma vez que o preço stop-loss foi atingido e as ações devem ser vendidas. Você pode pensar nisso como uma apólice de seguro livre. Mais importante ainda, um stop loss permite que a tomada de decisão seja livre de quaisquer influências emocionais. As pessoas tendem a se apaixonar por ações, acreditando que se elas derem um estoque uma outra chance, ele virá ao redor. Isso faz com que a procrastinação e atraso, dando ao estoque ainda outra chance. Enquanto isso, as perdas aumentam. Não importa o tipo de investidor que você é, você deve saber por que você possui um estoque. Um critério dos investidores de valor será diferente do de um investidor em crescimento, que será diferente ainda de um operador ativo. Qualquer estratégia pode funcionar, mas apenas se você ficar com a estratégia. Isso também significa que se você é um investidor hardcore buy-and-hold, suas ordens stop-loss são quase inúteis. (Leia mais sobre essas diferentes abordagens no Guia para Stock-Picking Strategies.) O ponto aqui é ter confiança em sua estratégia e levar adiante com seu plano. Stop-loss ordens podem ajudá-lo a permanecer na pista sem clouding seu julgamento com emoção. Finalmente, é importante perceber que stop-loss ordens não garante youll ganhar dinheiro no mercado de ações você ainda tem que tomar decisões de investimento inteligente. (Veja A Importância de um Plano ProfitLoss. Se você não, youll perder tanto dinheiro como você faria sem uma perda stop, apenas a um ritmo muito mais lento. Conclusão Uma ordem stop-loss é uma ferramenta simples, mas muitos investidores não conseguem usá-la. Se para evitar perdas excessivas ou para bloquear em lucros, quase todos os estilos de investimento podem beneficiar deste comércio. Pense em uma perda de parada como uma apólice de seguro: você espera que você nunca tenha que usá-lo, mas é bom saber que você tem a proteção se você precisar dele. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige that. Stop Loss - Introdução Stop loss é vender fora da posição perdedora quando se considera ter pouca chance de girar em torno de lucro ou que quando um comerciante de opções predeterminado limite de perda para esse comércio é cumprida. Sons realmente simples e direto, certo Simplesmente vender quando as coisas não estão olhando bom para sua posição. Felizmente ou infelizmente, em negociação de opções, existem muitas maneiras de realizar esta ação de parar a perda. Na verdade, tantas maneiras que quase todas as opções iniciantes são obrigados a ficar confuso sobre o que são e como usá-los. Este tutorial deve explorar em profundidade o que significa stop loss na negociação de opções e os diferentes métodos stop loss disponibilizados pela maioria dos corretores de opções. O que significa Stop Loss significa que o termo Stop Loss significa simplesmente parar uma posição de perder mais dinheiro. Por exemplo, você tem um outook bullish em QQQ e você compra suas opções de chamada para 1.50. No entanto, em vez de subir, o preço de QQQ começa a cair eo valor de suas opções de chamada cair para 0,50. Você decide que essa é a perda tanto quanto você está disposto a suportar para que o comércio e você vende as opções de chamada para salvar os restantes 0,50. Essa é uma ação stop loss. Parece bastante direto até que você considere mais ações personalizadas, como a definição de seu ponto de stop loss com base na ação de preço do estoque subjacente, em vez do preço de opções. Permitindo que o corretor acompanhe e venda automaticamente a posição das opções somente quando puxa para trás uma determinada quantidade de seu preço mais elevado. Opções de negociação é verdadeiramente a maneira mais versátil para o comércio no mundo não só devido ao fato de que as opções são os instrumentos de negociação mais versátil do mundo, mas também devido ao fato de que os corretores de opções vieram com tantas soluções avançadas e personalizadas para Entrar e sair trades opções e que inclui muitas maneiras avançadas e personalizadas para parar a perda. Em geral, stop loss na negociação de opções pode ser baseada em preço de ações ou opções baseadas em preço e eles podem ser executados manualmente ou automaticamente. Como você pode ver de cima, existem muitas maneiras de executar stop loss em negociação de opções, mas se você estiver executando simples Long Call ou Long Put estratégia de opções, há uma maneira de garantir stop loss, perdendo Apenas um máximo de seu montante de perda predeterminado, desde o início do seu comércio Use apenas a sua quantidade pretendida stop loss de dinheiro para o comércio Isso significa que se você não deseja perder mais de 1 de sua carteira em qualquer um comércio e 1 De sua carteira é 1000, você compraria suas opções de compra ou de venda usando apenas 1.000. Quando você compra opções em uma estratégia de opções Long Call ou Long Put, sua perda máxima é limitada à quantidade de dinheiro que você usa para comprar essas opções. Isso significa que no pior cenário, as opções que você comprou expiram sem valor e você perde todo o dinheiro que você usa para comprá-los, nada mais. Como tal, se você usar apenas tanto dinheiro como você está disposto a perder em um único comércio, você nunca pode perder mais do que esse montante, de forma eficaz, colocando em uma perda parar para o seu direito de carteira desde o início. Usando apenas o dinheiro que você pretende perder Exemplo Supondo que você tem um tamanho de fundo de 100.000 e você definir o seu risco de carteira máxima como 1 por o comércio. Isso significa que você deseja perder não mais de 100.000 x 0.01 1000 em um único comércio no pior cenário possível. Você é bullish em QQQ e deseja comprar seu Jan50Call que pede 1.00. Portanto, você vai comprar apenas 1000 100 10 contratos do Jan50Call para garantir que o máximo que você pode perder nesta posição é de 1000 ou 1 de sua carteira. Naturalmente, indo estritamente pela definição para a perda do batente, que é ajustar acima a ordem ou ordens a fim parar uma posição de mais perdas, este método não é um método real da perda do batente per se mas apenas um dimensionamento razoável da posição e um planeamento comercial São etapas essenciais na negociação de opções. No entanto, este é realmente o modo mais simples iniciantes para negociação de opções pode predeterminar o risco máximo com total certeza. Opções Parar Perda: Preço de Ações Baseado ou Preços de Opções Baseado Quando você negocia ações, sua decisão de perda de parada só pode ser baseada no preço do estoque. No entanto, como as opções são derivadas e derivam seu valor de seu estoque (ou ativo) subjacente, seu valor pode mudar, desde que o preço do estoque subjacente mude. Isso acontece mesmo sem as próprias opções sendo negociadas. Os preços das ações só mudam quando o estoque é negociado, mas na negociação de opções, o preço das opções pode mudar com as mudanças no preço de suas ações subjacentes, sem as opções que estão sendo negociadas em tudo (isso é medido pelas opções grego Delta). Isso abre a possibilidade de basear a perda stop de sua posição de opções sobre o preço do estoque subjacente, em vez do preço das opções em si. Isso é conhecido como política de perda de stop baseado em ações. A política de perda de parada baseada em preço significa simplesmente vender sua posição de opções quando o preço do estoque é considerado não mais favorável para a perspectiva de sua posição de opções. Exemplo: opções baseadas em ações Opções de Stop Loss Exemplo Assumindo que você comprou um contrato de QQQs 65 opções de compra de preço de exercício com um prêmio de 1,40 quando QQQ estava negociando em 65, esperando o preço de QQQ ir para cima. De sua análise técnica abrangente no gráfico de preços QQQs, você determina que, se QQQ cai para 63 em vez de subir, sua tendência seria considerada alterada e haverá pouca ou nenhuma chance de QQQ ir para cima dentro do seu prazo esperado como previamente previsto. Como tal, você define um preço de ações com base em opções parar ordem de perda para vender suas opções de compra quando o preço de QQQ cai para e abaixo de 63, a fim de salvar qualquer valor remanescente nas opções de chamada nesse momento. Claro que há a maneira mais tradicional de fazer a sua decisão stop loss em opções de negociação com base no preço das próprias opções. Isso é extremamente útil quando você deseja definir uma perda máxima predeterminada por comércio. Isso é quase exatamente o mesmo que as ações de negociação para além do fato de que os corretores de opções modernas dão-lhe muitas maneiras de personalizar esta política aparentemente simples parar perda para suas necessidades individuais e específicas. Opções Opções baseadas em preços Stop Loss Exemplo Assumindo que você comprou um contrato de QQQs 65 preço de exercício opções de compra em 1,40 quando QQQ estava negociando em 65, esperando o preço de QQQ ir para cima. Você deseja manter o risco máximo para a posição de opções para 30 de acordo com suas regras de negociação de opções e, portanto, projetou um stop loss para vender as opções de compra se seu valor cair para 1,00 (1,40 x 0,7 0,98). Opções Stop Loss: Manual ou Automática Perda de stop manual significa simplesmente monitorar seu ponto de saída e, em seguida, executar o comércio stop loss manualmente quando isso acontece. Isso poderia ser extremamente intenso tempo como o comerciante teria que assistir a ação de preço intraday atentamente e também risco posições holding durante a noite sem proteção (preço das ações ou preço da opção poderia abrir no dia seguinte com uma enorme lacuna que excede a sua expectativa stop loss. A perda de parada manual não se aplica somente a uma política de perda de parada baseada em preço de opções, mas também pode se aplicar a uma política de perda de parada baseada em preço de ações. Isso é feito executando seu stop loss quando o preço da ação subjacente exceder o preço que você tem predeterminado em sua cabeça (ou escrito em papel) como o ponto de stop loss. Em ambos os preços de ações ou preço de opções com base stop stop manual, os comerciantes de opções simplesmente vender a posição usando uma Ordem Limite ou uma Ordem de Mercado (leia as seções abaixo para explicação) sem colocá-los de antemão e é freqüentemente usado no dia de negociação. A perda manual do batente é naturalmente desencorajada para comerciantes das opções de varejo devido aos inconvenientes óbvios e aos riscos descritos acima. Além disso, stop stop manual também envolve as emoções do comerciante de opções no momento da execução e pode resultar no comerciante de opções não vender a posição devido ao medo ou ganância, mesmo quando o ponto de perda de parada pré-determinado é atingido. Perda de parada automática está colocando suas ordens stop loss antes que eles são realmente alcançados, normalmente a partir de quando as posições de opções são preenchidas, de modo que sua política específica de stop loss pode disparar automaticamente quando as condições de stop loss são atendidas. A perda automática de parada pode ser tão simples quanto definir uma ordem de limite de parada para sua posição de opções ou tão complexa quanto vender suas posições de opções somente quando o último preço de seu estoque subjacente atingir, acima ou abaixo de um determinado preço de gatilho. Os métodos de perda automática de parada incluem (mas não se limitam a) Ordens Limitadas, Limite de Parada e ordens avançadas, como Perdas de Trailing Stop e Ordens Contingentes (também conhecidas como Ordens Condicionais). Isto é mais comumente usado por todos os comerciantes de opções sistemáticas, incluindo comerciantes de swing, comerciantes de posição e comerciantes de dia (saiba mais sobre os diferentes estilos de negociação de opções). Opções Stop Loss: Limite de Ordem Uma ordem de limite é um método de stop loss simples que informa o corretor de opções para vender a posição de opções ao preço especificado ou melhor. As ordens de limite são melhor usadas para diretivas de perda de stop manual devido ao fato de que ordens de limite substituem todas as outras ordens existentes e fila as opções de posição para venda no mercado de opções instantaneamente. Se uma ordem de limite é definida muito longe em um contrato de opções negociadas finamente, ele poderia até mesmo seduzir Market Makers para definir o preço dessa opção para baixo para combinar com a sua ordem inferior antes de trazer o preço de volta ao preço de mercado prevalecente. Como tal, ordens de limite raramente são usados ​​como um método de perda automática de stop em negociação de opções onde a ordem é colocada no momento em que uma posição é colocada. Opções Exemplo de Ordem de Limite Assumindo que você comprou um contrato de QQQs 65 opções de compra de preço de exercício em 1,40 quando QQQ estava negociando em 65, esperando o preço de QQQ ir para cima. Você deseja manter o risco máximo para a posição de opções para 30 de acordo com suas regras de negociação de opções e, portanto, projetou um stop loss para vender as opções de compra se seu valor cair para 1,00 (1,40 x 0,7 0,98). Como você está negociando dia, você decidiu monitorar e executar esta política de stop loss manualmente. Assumindo QQQ tem um hit e suas 65 opções de call de preço de exercício cai para 1,00. Você acha que é hora de vender para parar de perder e colocou uma ordem limite para vender para fechar as opções de compra em 1,00. Opções Stop Loss: ordem de mercado O problema com o uso da ordem de limite acima é que você está dizendo ao corretor para vender a posição em 1,00 ou melhor. Isso significa que você pode perder todo o comércio saída se essas opções de chamada caiu abaixo de 1,00 antes de sua ordem é concluída e nunca voltar a 1,00. Usando uma ordem de mercado, você está dizendo o corretor de opções para preencher a qualquer preço que o mercado está oferecendo no momento (preço de mercado) para que a ordem é preenchida o mais rapidamente possível. Usando esta ordem significa que você nunca vai perder o seu comércio stop loss, no entanto, também significa que se o preço de mercado acontecer de ser muito ruim naquele momento, você pode obter preenchido a um preço mais baixo do que você espera. Opções Exemplo de Ordem de Limite Assumindo que você comprou um contrato de QQQs 65 opções de compra de preço de exercício em 1,40 quando QQQ estava negociando em 65, esperando o preço de QQQ ir para cima. Você deseja manter o risco máximo para a posição de opções para 30 de acordo com suas regras de negociação de opções e, portanto, projetou um stop loss para vender as opções de compra se seu valor cair para 1,00 (1,40 x 0,7 0,98). Como você está negociando dia. Você decidiu monitorar e executar essa diretiva stop loss manualmente. Assumindo QQQ tem um hit e suas 65 opções de call de preço de exercício cai para 1,00. Você sente que é hora de vender imediatamente antes que as coisas fiquem piores. Você coloca uma venda para fechar a ordem de mercado para vender a posição imediatamente em qualquer melhor preço que o mercado está oferecendo naquele momento e foi preenchido imediatamente em 0,90. Ligeiramente pior do que o esperado 1.00, mas pelo menos você saiu sem qualquer risco adicional. Opções Stop Loss: Stop Limit O limite de parada é um método simples de perda automática de parada com base no preço das opções. Este tipo de ordem tem sido usado muito mais cedo na negociação de ações e estão mais familiarizados com os comerciantes de ações transformaram os comerciantes de opções. Um Stop Limit é simplesmente uma ordem para vender a posição de opções a um preço especificado quando o preço das opções atingir o preço especificado na ordem Stop Limit. Uma ordem de limite de parada se transforma em uma ordem limitada no preço especificado quando acionada. Isso significa que ele só irá preencher se o preço da opção é ou melhor do que o preço indicado na ordem limite de parada. Opções Parar Ordem Limite Exemplo Assumindo que você comprou um contrato de QQQs 65 preço de exercício opções de compra em 1,40 quando QQQ estava negociando em 65, esperando o preço de QQQ para ir para cima. Você deseja manter o risco máximo para a posição de opções para 30 de acordo com suas regras de negociação de opções e, portanto, projetou um stop loss para vender as opções de compra se seu valor cair para 1,00 (1,40 x 0,7 0,98). Como tal, você decidiu colocar uma Ordem Limite de Stop para VENDER PARA FECHAR a posição em 1,00. Assumindo QQQ tem um hit e suas 65 opções de call de preço de exercício cai para 1,00. A Ordem de Limite de Parada é acionada e se transforma em uma ordem limite para vender a 1,00. Opções Stop Loss: Trailing Stop Loss O Trailing stop loss é um tipo de pedido avançado que rastreia automaticamente o preço mais alto que uma opção atingiu dentro da expectativa de vida da ordem e vende a posição automaticamente se o preço recuar por um certo montante ou porcentagem monetária. Como o sistema de perda de stop stop rastreia e vende uma posição de opções quando os preços recuam por uma quantidade predeterminada de seu preço de pico, não é apenas um método de perda de stop, mas também um método de obtenção de lucro. A ordem de perda de stop stop pode ser acionada com base no preço das ações ou preço das opções, de modo que atende às opções de parar a finalidade de perda de ambas as metodologias stop loss. Opções Trailing Stop Loss Ordem Exemplo Assumindo que você comprou um contrato de QQQs 65 preço de exercício opções de compra em 1,40 quando QQQ estava negociando em 65, esperando o preço de QQQ ir para cima. Você deseja manter o risco máximo para a posição de opções para 30 de acordo com suas regras de negociação de opções e também deseja tirar proveito automaticamente se o preço de opções puxado para trás 30 de seu preço de pico alcançado durante o curso de segurando a posição de opções. Como tal, você decidiu colocar uma ordem Trailing Stop Loss disparado com base no recuo de 30 de seu preço de opções. Assumindo QQQ rallies como esperado, tendo o preço de suas opções de chamada para 3.00 antes que ele começa a cair para baixo novamente. Quando o preço das opções de compra cai de 30 para 3.10, a perda de stop é disparada e suas opções de compra são vendidas automaticamente para evitar que seu preço caia mais. Opções Stop Loss: Ordens Contingentes Ordens Contingentes, também conhecidas como Ordens Condicionais, são ordens automáticas extremamente avançadas que podem ser usadas para parar a perda, bem como a entrada ou para automatizar qualquer tipo de comércio ou gestão de posição. Ordens Contingentes simplesmente dizer ao corretor para executar um comércio ou uma série de negócios contingentes sobre o cumprimento de determinados critérios predeterminados. De fato, cada único parâmetro de ordens contingentes pode ser personalizado para executar exatamente o que você precisa. De fato, ordens contingentes muito inteligentemente projetadas poderiam até cuidar de entrar em um comércio de opções quando o preço da ação atingir um determinado preço e, em seguida, disparar imediatamente uma perda de stop ou outra ordem contingente para parar a perda depois que essa posição estiver preenchida. Comércio de opções As ordens contingentes são mais comumente usadas como perda de parada automática com base no preço das ações vendendo as opções quando o estoque atinge o preço predeterminado de perda de parada. Opções Exemplo de Ordem Contingente Supondo que você comprou um contrato de QQQs 65 preço de exercício opções de compra em 1,40 quando QQQ estava negociando em 65, esperando o preço de QQQ para ir para cima. Você determinou através de análise técnica que, se QQQ cai para baixo e abaixo de 60, as chances de ele ir para cima por expiração de suas opções de chamada será quase zero. Você determinou que, enquanto QQQ permanece acima de 60, suas chances de ir para cima continua alta. Como tal, você decidiu criar uma ordem contingente para vender suas opções de compra ao preço de mercado prevalecente quando QQQ cai abaixo de 60. Assumindo QQQ cai abaixo de 60 ea ordem contingente é acionada e transforma a ordem em uma ordem de mercado e vende a chamada Opções ao preço de mercado prevalecente de 0,20. Por que opções e perdas Stop Don8217t Mix Descubra por que parar as perdas não são uma boa idéia para os comerciantes opção Limitar as perdas é um dos dois principais elementos de gestão de risco bem sucedida (o outro é corretamente dimensionamento de um comércio ). Ao negociar o estoque, o método o mais popular é estabelecer uma ordem stop-loss. Letrsquos dizem que você possui 200 partes de um estoque especulativo. Você acha que seu futuro é brilhante, mas a curto prazo, há menos certeza. Você pagou 19 por ação e está disposto a arriscar 300 em sua crença nesta empresa. Para satisfazer sua necessidade de possuir ações e simultaneamente limitar o risco, você coloca uma ordem stop-loss com seu corretor. O preço é 17,50. A ordem é vender 200 ações, no mercado, se e somente se as ações negociadas em 17,50 ou inferior. Em condições normais de mercado, se e quando as ações forem negociadas ao preço de parada, você coleta aproximadamente 17,50 para suas ações, limitando as perdas a 300. Esse método funciona na maioria das vezes. Mas há duas situações em que ele não faz seu trabalho pretendido. 1. Se houver más notícias e as disparidades de estoque menor uma manhã, o primeiro comércio do dia vai acionar a parada, e que o preço poderia facilmente ser muito inferior a 17,50. 2. Em casos raros (6 de maio de 2018, por exemplo), os lances podem desaparecer em um instante e uma ordem de mercado para vender pode ser preenchido a um preço incrivelmente baixo. Stop Loss Ordens e Opções Apesar de suas desvantagens, muitos investidores acreditam em usar stop-loss ordens quando estoque de negociação. E itrsquos natural querer aplicar a mesma técnica de ordem stop-loss para negociações opção. Mas as opções não são ações e devem ser negociadas de forma diferente. Há muitos fatores que entram no preço de uma opção e você pode ser interrompido fora do comércio por causa de algo totalmente irrelevante (e temporária). Se você possui uma opção ea implícita volatilidade (IV) implodes, seu stop-loss preço poderia facilmente ser acionada, mesmo se o estoque está executando a sua satisfação. E você possui a opção com base em suas expectativas (esperança) para o preço das ações. Se você vender uma opção. Você pode definir uma ordem de compra-parada. Se as ações negociadas a esse preço ou superior, as opções são compradas ao preço de mercado, limitando as perdas. Porque um evento de notícias pode resultar em um súbito mdash e expansão mdash temporária de IV, com os preços das opções movendo-se mais alto, sua ordem stop-loss pode ser executado. Novamente, mesmo quando o estoque está se saindo bem Existem outros problemas. Por exemplo, como você deseja que sua ordem de paragem seja acionada? O seu corretor oferece uma opção, ou há apenas um método Você pode preferir que a opção deve negociar com ou através do seu preço limite. Thatrsquos como uma ordem stop-loss é acionada quando estoque de negociação. Se sua opção for negociada finamente, a opção não pode negociar por horas, e isso derrota a finalidade de um batente. Você quer que ele desencadeado pelo preço da oferta, o preço de venda, ou talvez o ponto médio de oferta de perigo Therersquos aqui. Muitas vezes os spreads de bidask se tornam muito largos. Isso pode ser o resultado de uma notícia cujas implicações ainda não são compreendidas. Ou uma falha de computador pode de repente alargar os mercados. Você quer que a sua ordem de venda para ser acionada quando o lance atinge um certo preço baixo Isso pode acontecer a qualquer momento os mercados alargar. O mesmo problema ocorre se você usar o preço de venda para comprar posições de opção de curto de volta. Uma propagação do bidask pode ocasionalmente mover-se de 1.60 oferta, 1.90 pedido a um lance de 40 cent, 4 pedido. Mesmo que isso dure alguns segundos, você realmente quer vender em 40 centavos ou pagar 4 Com comércio eletrônico, thatrsquos exatamente o que acontece. Irsquom certeza thatrsquos não o que você tinha em mente ao usar uma ordem stop-loss. Stop Losses e Spreads Thatrsquos ainda pior. Se sua ordem é disparada, você pagaria a oferta para cobrir seu short e vender o lance para despejar seu longo. Thatrsquos muito caro, a menos que os spreads bidask são muito apertados. Então therersquos o problema adicional de saber como acionar um stop loss em um spread. A menos que seu computador brokerrsquos pode monitorar a propagação exata, itrsquos impossível saber onde essa propagação é verdadeiramente comercial. O preço das pernas individuais não representa o preço do spread. Há muitas armadilhas demais para usar uma ordem stop-loss com opções. Se você deve usá-los, coloque a parada sobre o preço do estoque subjacente, e não a opção. Quando ativado, a posição da opção será fechada ldquoat o market. rdquo thatrsquos não é bom, mas itrsquos um pouco melhor do que usando uma ordem stop-loss sobre a opção em si. Top 5 ações para possuir agora Essas empresas devem ter estão apenas batendo seu passo e estão preparadas para superar o mercado no curto prazo. Investir pro Louis Navellier revela seu top cinco picaretas neste guia estoque. Faça o download da sua cópia gratuita aqui. Article printed from InvestorPlace Media, investorplace201805options-and-stop-loss-orders. Copy2017 InvestorPlace Media, LLC