Uma Alternativa Opções de Chamada Coberta Estratégia de Negociação Os livros sobre a negociação de opções sempre apresentaram a estratégia popular conhecida como a chamada coberta como tarifa padrão. Mas há uma outra versão da escrita de chamada coberta que você pode não saber sobre. Envolve a escrita (venda) em chamadas cobertas do dinheiro, e oferece aos comerciantes duas vantagens principais: proteção muito maior da desvantagem e uma escala de lucro potencial muito maior. Leia mais para descobrir como essa estratégia funciona. Tradicional Covered-Call Write Vamos olhar para um exemplo usando Rambus (RMBS), uma empresa que fabrica e licenças tecnologias de interface de chip. Podemos começar por olhar para os preços das opções de call de maio para RMBS, que foram tomadas após o fechamento da negociação em 21 de abril de 2006. RMBS fechou naquele dia em 38.60, e havia 27 dias restantes no ciclo de opções de maio (dias de calendário À expiração). Os prêmios de opções foram mais altos do que o normal devido à incerteza em torno de questões legais e um anúncio de ganhos recentes. Se fôssemos fazer uma chamada tradicional coberta chamada em RMBS, que iria comprar 100 ações do estoque e pagar 3.860, e depois vender uma opção de compra at-the-money ou out-of-the-money. A chamada curta é coberta pelo stock longo (100 ações é o número necessário de ações quando uma chamada é exercida). (Para saber mais sobre as estratégias de chamada coberta, leia Estratégias de Chamadas Cobertas para um mercado em queda.) No momento em que esses preços foram tomados, RMBS foi uma das melhores ações disponíveis para escrever chamadas contra, com base em uma tela para chamadas cobertas feitas depois O fechamento da negociação. Como você pode ver na Figura 1, seria possível vender uma chamada de maio de 55 para 2,45 (245) contra 100 ações. Esta escrita tradicional tem potencial de lucro ascendente até o preço de exercício. Mais o prêmio arrecadado pela venda da opção. Figura 1 - Os preços das opções de RMBS maio com o 25 de maio em dinheiro a opção de chamada e proteção contra a queda destaque. O potencial de retorno máximo na greve por vencimento é 52.1. Mas há muito pouca proteção para baixo, e uma estratégia construída desta forma realmente funciona mais como uma posição de estoque longo do que uma estratégia de cobrança premium. Proteção de baixa da chamada vendida oferece apenas 6 de almofada, após o qual a posição de ações podem experimentar perdas não cobertas de novos declínios. Claramente, o riskreward parece deslocado. Como você pode ver na Figura 1, poderíamos nos transferir para o dinheiro para as opções de venda, se pudermos encontrar prémio de tempo nas opções profundas no dinheiro. Olhando para a greve de 25 de maio, que é in-the-money por 13,60 (valor intrínseco), vemos que há algum prêmio tempo decente disponível para venda. A chamada de 25 de maio tem um valor de 1.20 (120) prêmios em tempo (preço de oferta). Em outras palavras, se vendêssemos o 25 de maio, cobraríamos 120 no prêmio de tempo (nosso lucro potencial máximo). (Saiba mais sobre outra abordagem para a negociação chamada coberta.) Leia outro exemplo, um 30 de maio no dinheiro chamada iria render um maior lucro potencial do que o 25 de maio. Em que a greve , Há 260 no prêmio do tempo disponível. Como você pode ver na Figura 1, a característica mais atraente da abordagem de escrita é a proteção contra downside de 38 (para o 25 de maio escrever). O estoque pode cair 38 e ainda não ter uma perda, e não há risco no lado positivo. Portanto, temos uma muito ampla zona de lucro potencial estendido para tão baixo quanto 23.80 (14.80 abaixo do preço das ações). Qualquer movimento ascendente produz um lucro. Embora haja menos potencial de lucro com esta abordagem em comparação com o exemplo de uma chamada tradicional out-of-the-money escrito acima, uma chamada de dinheiro em escrever não oferecem um quase delta neutro. A abordagem de cobrança de prêmios em tempo puro devido ao alto valor delta na opção de compra em dinheiro (muito próximo de 100). Embora não haja espaço para lucrar com o movimento do estoque, é possível lucrar independentemente da direção do estoque, uma vez que é apenas decay-of-time premium que é a fonte de lucro potencial. Além disso, a taxa potencial de retorno é maior do que poderia parecer no primeiro blush. Isso ocorre porque a base de custo é muito menor devido à coleta de 1.480 em opção de prêmio com a venda da opção de compra em dinheiro no dia 25 de maio. Como você pode ver na Figura 2, com o 25 de maio na chamada de dinheiro escrever, o potencial de retorno sobre esta estratégia é de 5 (máximo). Isso é calculado com base na tomada do prêmio recebido (120) e dividindo-o pela base de custo (2.380), que rende 5. Isso pode não parecer muito, mas lembre-se que este é por um período de apenas 27 dias. Se usado com a margem para abrir uma posição deste tipo, os retornos têm o potencial para ser muito mais elevado, mas naturalmente com risco adicional. Se fôssemos anualizar essa estratégia e fazer in-the-money call escreve regularmente em ações selecionadas a partir da população total de potenciais chamadas cobertas, o retorno potencial vem em 69. Se você pode viver com menos risco de queda e você vendeu A chamada de 30 de maio em vez disso, o retorno potencial sobe para 9,5 (ou 131 anualizado) - ou superior se executado com uma conta marginada. Figura 2 - RMBS May 25 in-the-money chamada escrever profitloss. O Bottom Line Covered-chamada de escrita tornou-se uma estratégia muito popular entre os comerciantes de opções, mas uma construção alternativa desta estratégia de cobrança de prémios existe na forma de um em-o-dinheiro coberto escrever, o que é possível quando você encontrar estoques com alta implícita Volatilidade dos preços das suas opções. Este foi o caso com o nosso exemplo Rambus. Essas condições aparecem ocasionalmente nos mercados de opções, e encontrá-los sistematicamente exige rastreio. Quando encontrado, um in-the-money coberto-chamar escrever fornece um excelente, delta neutro, tempo coleção coleção premium - um que oferece maior proteção de downside e, portanto, mais ampla zona de lucro potencial, do que o tradicional at - ou fora - O-dinheiro coberto escreve. Para ler mais, veja Come One, Come All - Covered Calls. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um indivíduo. Uma alternativa de Opções de Cobertura de Opções Estratégia de Negociação Livros sobre troca de opções sempre apresentaram a estratégia popular conhecida como a chamada coberta como tarifa padrão. 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Felizmente, existem outros nichos menos competitivos para fazer o comércio de dinheiro, como opções binárias. Como usar opções binárias para melhorar os retornos Com uma conta de negociação de opções binárias, uma pessoa pode se tornar um comerciante do dia com apenas um depósito de financiamento 250-500. Embora quantidades menores sejam possíveis, não recomendamos isso porque torna-se muito difícil colocar negócios suficientes para entender se seu sistema está funcionando. Esta é uma das falhas de um pequeno tamanho de amostra, não é confiável. Um depósito de 250 a 500 não é muito difícil de um compromisso financeiro para a maioria dos comerciantes novos para fazer. Como as opções binárias pagam cerca de 80 de retorno em um comércio vencedor, algumas vitórias podem somar rapidamente. No entanto, com uma perda de 100 de todo o comércio, algumas perdas podem adicionar-se rapidamente também. Claramente com este sistema você precisará ter mais comércios vencedores do que perder negócios para ser rentável ao longo do tempo. Veja o gráfico na nossa página de conta aberta para ver como cada porcentagem ganhadora corresponde à taxa interna de retorno. O positivo é, se você puder seguir um sistema onde seus ganhos outnumber suas perdas, o dinheiro adicional adiciona acima muito rapidamente. Exemplo de uma conta 500 Gestão de risco adequada é a chave para ganhar a longo prazo com qualquer sistema de negociação. Com opções binárias especialmente, você não pode permitir que alguns negócios ruins para destruir uma grande parte do valor da sua conta, porque nem todos os comércios serão ganhar comércios. Se um fosse depositar 500 em uma conta, negociar com aproximadamente 4-5 do valor total da conta seria apropriado para cada comércio. Isso sai para cerca de 20-25 por comércio. Um comércio vencedor para 25 vai rede do comerciante um ganho de 20 com um payout 80. Vamos dizer que o comerciante pode ganhar em 34 comércios, ou cerca de 75 dos negócios colocados, o que é sensato para uma estratégia scalping, embora não garantido, é claro. Isso vai rede do comerciante um retorno 35 sobre o longo curso. Felizmente, as opções binárias têm tempos de expiração muito curtos, com a maioria dos contratos expirando em 1-5 minutos. Isso significa que muitos negócios podem ser colocados em um dia. Nós não aconselhamos tomar mais ofícios do que estar disponível através de seu sistema, é claro. Dizem que cerca de 2 ofícios por hora se apresentam. Durante um dia de negociação 6.5 horas, que é cerca de 12-15 comércios por dia. Se cada comércio é de 25 dólares, com 15 comércios por dia este é 375 dólares sendo ciclados através de comércios ao longo do dia. Um retorno de 35 sobre este dinheiro vai render um comerciante mais de 130 por dia E isso é com muito pouco risco em uma base por comércio. Esta é a verdadeira vantagem das opções binárias. A capacidade de colocar muitos negócios de curto prazo a cada dia, se houver tempo para você prestar atenção. Se não, ele só vai demorar um pouco mais para experimentar os mesmos retornos brutos. Chave de Sistema bem sucedida A chave é implementar o sistema de negociação certo. Não existem comissões na negociação de opções binárias. Também não importa o quão longe para o dinheiro um comércio torna-se, ele só precisa terminar no dinheiro. A chave é criar um sistema de escalpelamento de curto prazo com uma alta taxa de vitória, mesmo se as vitórias são pelas menores margens, a taxa de retorno será o mesmo. Investir 200 ou mais e obter 5 Livre Comércio Livre de Riscos no Comércio Tropical:
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